出乎意料，有点强

 

原标题：出乎意料，有点强

大家好，下面是8月29号药师工具策略复盘

两个出乎意料，第一个低开高走，开盘后受周五纳指大跌影响，但随后就迅速被抄底资金拉了起来，第二个在人民币贬值以及美股大跌的情况下，外资今天竟然还是净流入的。

前者结合今天两市仅成交8000多亿（缩量反弹），可以理解为这个位置砸盘的力量相对少了很多。

后者也可以去遐想一下，比如外资觉得当前A股性价比更足，或者认为美股还没跌到需要回去抄底的位置。

上周五聊到这周可能会定投一些《拆分了》，今天就没忍住了，分别买了军工跟消费电子。

军工之前做趋势买了一份，倒是涨了几天，不过又跌回来了，今天是买了最后剩下的0.5份。

简单说一下理由：中报这个时间点基本都披露完了，整体的话谈不上很惊艳，但也绝对不算差，除了个别因为疫情影响比较严重之外，基本都保持了一定的增长，就连市场最担心的军工电子以及主机厂的业绩，还是符合预期的。

前者二季度基本都有较大的改善，就鸿远低于预期，但应收跟存货也能预期到下半年会持续改善，主机厂航发动力也是符合预期，所以我预计主机厂今晚也基本符合预期，觉得中报业绩披露完，军工会有一定的修复。

消费电子主要就是便宜了，整体虽然谈不上景气度有多好。不过我看了下最新的前十持仓股，整体质量还是OK的，有些成分股已经不仅仅是走消费电子的逻辑了

而且前十持仓股中报业绩整体都还比较符合预期，基本都保持了正的增长，负增长的比如亿纬锂能主要是受原材料的影响，但二季度已经有较大的改善，闻泰虽然不及预期，但半导体业务却是实现了不错的增长，公布业绩后，今天还是上涨的。

消费电子龙头立讯歌尔都公布了三季度的业绩指引，立讯预计三季度23.1-27.8亿，增长44%-74%，歌尔预计三季度17.5-22.5亿，增长9.5%-41%。

整体业绩情况也是我今天买入的理由，不过我也是做好了短时间不涨的准备。

接下来继续企业中报情况：

中航沈飞（军工）：2022年半年度净利润约11.19亿元 同比增加20.74%，机构预期11亿左右，基本符合预期。跟我下午定投预期的一致，航发，沈飞都没问题，看西飞的了，现在还没出来。

歌尔股份（消费电子）：2022上半年实现营业总收入436.03亿元，同比增长43.96%；归属母公司股东净利润20.79亿元，同比增长20.09%

落在了之前预告区间20.77-24.23亿的下限值，机构预期是22.5亿，严格来说略不及预期吧

海尔智家（家电）：2022上半年净利润79.49亿，同比增长15.89%。

机构预期是76亿，基本符合预期。三大家电巨头里面，海尔算是走的比较好的了，接下来基本每年就保持15%左右的增速了，所以想要股价能涨很多也不现实，估值也难有较大的提升空间，赚个业绩的钱是可以的，要有这个预期。

拼多多（互联网）：第二季度营收314.4亿元人民币，预估236.2亿元人民币

也是超预期了，近期公布的互联网业绩基本都是略超预期的，这个挺好的，起码对股价有一定的支撑空间，互联网应该还能等到一波修复的机会。

下面看工具策略的详细情况：

①网格交易

今天触发网格交易的有券商，光伏，旅游，军工龙头，国防军工，芯片龙头，中证1000

早盘下跌后快速拉升，所以基本都是买入的，估计很多朋友早上割肉懊恼的，管不住手的就创建网格让自动买卖吧，成交记录太多，就只摆几个吧

国防军工买入一格

旅游ETF买入一格

中证1000ETF买入一格

②基金定投工具

今天定投买入了消费电子以及军工，整体收益率如下