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金融界基金08月25日讯 华宝中证军工ETF基金08月24日下跌3.74%，现价1.363元，成交5573.56万元。当前本基金场外净值为1.3119元，环比上个交易日下跌3.81%，场内价格溢价率为0.01%。

本基金跟踪指数为中证军工指数，最新报告期内，本基金收益率为30.42%，业绩比较基准为中证军工指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌1.69%，近3个月本基金净值上涨14.92%，近6月本基金净值下跌5.56%，近1年本基金净值下跌13.63%，成立以来本基金累计净值为1.3119元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为胡洁，自2016年08月05日管理该基金，任职期内收益36.34%。