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金融界基金08月25日讯 易方达中证军工ETF基金08月24日下跌3.46%，现价0.723元，成交7203.51万元。当前本基金场外净值为0.6967元，环比上个交易日下跌3.84%，场内价格溢价率为0.19%。

本基金跟踪指数为中证军工指数，最新报告期内，本基金收益率为38.48%，业绩比较基准为中证军工指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌1.73%，近3个月本基金净值上涨15.40%，近6月本基金净值下跌5.16%，近1年本基金净值下跌14.10%，成立以来本基金累计净值为1.3934元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为张湛，自2020年04月30日管理该基金，任职期内收益65.26%。