国泰中证军工ETF净值下跌3.69％请保持关注

来源：金融界基金

金融界基金09月29日讯国泰中证军工ETF基金09月28日下跌3.65%，现价1.11元，成交41497.59万元。当前本基金场外净值为1.1108元，环比上个交易日下跌3.69%，场内价格溢价率为-0.07%。

本基金跟踪指数为中证军工指数，最新报告期内，本基金收益率为16.81%，业绩比较基准为中证军工指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌3.65%，近3个月本基金净值下跌7.03%，近6月本基金净值下跌0.72%，近1年本基金净值下跌12.95%，成立以来本基金累计净值为1.1108元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为艾小军，自2016年07月26日管理该基金，任职期内收益11.08%。