股市唯一的真理——趋势与资金

 

写这篇文章我思考了很久，写这篇文章的契机来源于前段时间有一个股友，拿一只股票问我：湘财股份600095，问我的时候他已经亏损了30多个点了。他一直迷惑不解为什么这只股票跌跌不休，为什么没有任何利空消息会跌停！

我很好奇，从技术指标上看macd在1月22日就出现了死叉信号，而他一直不肯放手，导致大幅亏损，但是我叫他先卖掉出来等待趋势转好再买回去，他却不肯舍不得。

我就问他为什么觉得股价不会跌，为什么要买这股，他说因为他研究了这个股票有XX利好消息，所以他坚信这股确定一定以及肯定会上涨。没想到等来的不是上涨而是一直狂跌。这也是我们经常遇到的炒股的朋友经常犯的一个错误，就是有的时候会迷信自己分析一个股票的结果，坚决不肯相信它还会跌，结果往往跌到怀疑人生。这就是我想告诉大家的，就是利好消息，基本面会骗人，但是资金和趋势是骗不了人的。

一直以来，我学习过很多关于股票的各种技术理论，看了很多所谓的大V高手的文章，在经过各种反复的验证以后，我发现很多所谓的理论和技术，根本没有实操性。特别是做价投的一些所谓的庄家，他们会说，你选股就是要找好的公司，买好的股票，然后选择合适的价格买入。听着好像不错，可是好的公司好的股票的标准是什么呢？好的价格的标准又是什么呢？当你问到那么细的问题的时候，他们就往往回答不出来，从而给你一个模糊的答案。比如常见的pe，他们会说这股XXX倍pe。估值高了，而另外一个股，几百倍pe。他却说不高。

前几天知乎有一个问题很火，就是问茅台什么时候崩盘，前几天茅台涨的特别好的时候，屡创新高的时候，前面很多答案说，茅台绝对不会崩，涨到3000多一股都很正常，然后列举了各种财务报表，什么茅台供不应求，有不可替代性啊什么的。鼓吹各种合理性，结果这几天茅台一直狂跌，然后就有人跳出来说，茅台60倍pe已经过高了，它现在在回归价值，可是具体是多少价值合理，他绝对说不明白。

因为这就是价值投资最缺失的一环，价值投资理论是无法解释短期的价格波动的。虽然从长期来看，随着企业经营的增长，利润的增长，企业的价值肯定是在增长的，但是股价并不绝对反映内在的价值。它受供求关系和消息面，基本面等等各种复杂因素的影响。所以我每次看到一堆吹价投的人，在解释一个股票的价格进行波动的时候就觉得非常可笑。

讲一件真事吧，有一个新学炒股的股友，看了几本价投的书，看了几篇大V的文章，买了一只股，结果运气非常好，那几天那只股正好在强势阶段，连续两天涨停了，他就非常高兴，发到群里给大家看，我就告诉他，差不多已经很高了，该卖掉了，见好就收。但是他却不开心，他说我这股是要价值投资的，拿上两年的，这才这么点利润，我才不稀罕呢。结果他刚刚发表完这番话，大概是去年7月份，大盘特别好的时候吧， 结果这只股就开始跌跌不休，一直跌到现在。股价大概腰斩了三分之二，他也亏损了60多个点。他这次买股，基本是花了他积蓄中的大半，结果现在所剩无几，过完春节，女朋友催他拿钱出来结婚，结果他春节第一天就割肉了。结果这几天这股开始反弹了。

这就是非常真实的故事，很多大V鼓吹价值投资，可是当你的股票在持续下跌的时候，你去找他们该怎么办的时候，他们却会告诉你，躺下装死，不看就行。即使这只股票真的会涨回去，但是你真的能熬那么久吗？你每天账面都在几百，几千，甚至几万的在亏损的时候，你真的能象那些价投流的大V一样鼓吹的那么淡定的吗?你真的绝对几年都可以不动用股市里面的资金吗?

很多股票，几年几十年都未必能解套。很多文章都是如是鼓吹说你看看财务报表就可以保证选到一只好股，买回来放个几年就一直涨！我想说真的有这种好事吗？那是绝对不可能的好吧。即使你买到一只好的股票，能涨多久？有多高？之前星期六去年网红经济火的时候，连续涨停了半个多月。但是我所知道的大部分人都是只吃了一两个板，就匆匆获利了结了。要怎么才能一直拿住知道吃完大部分利润呢？

比亚迪，海天味业，片仔癀，这些股什么时候是顶？这些都是高频的很多人问我的一个问题，这就是价值投资它解决不了的问题。这些答案只有趋势交易才可以回答。正是价投或者各种炒股的方法最缺失的一环。

在我学会趋势交易之前，我学了其他各种方法，但是却并没有达到稳定的收益。在我真正学会看趋势和资金以后，我才逐渐意识到自己犯了多少错误。才逐渐实现稳定收益。

在这之前我看到过很多股友，他们看消息面炒股，比如之前中印冲突，没错，头几天行情是比较好涨了几天，而随后军工却开始一直下跌，一直跌到2月份才止跌回升。我们看军工指数就知道了！但是好多股友就不是那么幸运了，过年前正是要花钱的时候，他们不得不清掉了亏损的仓位。

还有的股友看的是基本面的盈利，结果好几只股，消息出来预测是收益增长的，股票却只涨了一天就开始一直跌。跌到怀疑人生。

这样的例子比比皆是。那么怎么样才能避免大的亏损，拿住好的上涨的股票，获取最多的收益呢？那就必须是研究趋势和资金两个方面了。

趋势，好比车子前进的一个方向，而资金就好比车子的油门，只有持续不断的加油，车子才会越开越快。

车子有四个方向，东南西北。而股票则有三个方向，上下横。缠论就提到过。

所以炒股票的本质，首先就是确定股票的方向，是上，是下还是横。其次就是判断资金是在持续流入还是持续流出的。根据这两个分析，我们就可以确定策略是卖出，还是持有待涨或者是做T，做波段了。

等你学会看趋势和资金分析，就不需要管它任何的各种消息或者什么基本面是好还是坏了，我们就根据资金流向和趋势来进行操作。这样就可以大大提升胜率了。

那么具体怎么做呢？

在我学会趋势分析以后，我把之前的所有的技术指标都删除了，只留下macd和rsi，没错。最有用也最简单的就是这两个指标。其他看多了也没用，而且也不好用。

首先呢，macd我用的是高级的指标，就是macd驰骋。它其实是分四种颜色的：

就是图上的绿，紫，红，蓝。四种，代表春夏秋冬四个季节。紫代表春季，这个是股票在蓄势待涨的区间，红色，代表的是夏季，一般是股票大涨的区间，蓝色，代表秋季，代表股票开始回调，绿色代表冬季，股票大跌一般都是这个区域。

所以，我们的策略是，紫色，蓝色以做T为主，红色以持有为主，绿色区域最好换股，或者卖出空仓做波段，等趋势转好再买回。

以宋城演艺为例，在节前，我发现它不停有资金流入，且趋势转好。

在从、紫色和即将金叉的阶段就是建仓的最好时机，后续资金持续不断流入，加上要过春节的利好，自然就是持股不动，过完春节以后，利好的因素没有了趋势转蓝色，这就是做T的阶段，等趋势连续三天都是保持蓝色，那么一般选择清仓等待趋势变好，或者做T等涨。

趋势法怎么观察到股票的行情结束要换股呢？我们以茅台为例：

它23日出现死叉信号，这就是清仓信号，如果你按照此方法操作了，自然就可以躲过后面的大跌了。

学习了趋势交易，我们就发现，炒股票最难的，大家最需要知道的，其实是拐点的反转，就是涨的时候突然转跌势，跌的时候突然止跌开始回升。拐点的判断才是操盘最重要的。通常我是采用rsi来判断拐点的

比如茅台之前，一度突破了rsi6大于80，当它某天低于80 的这个节点，就可以认为是趋势转换的一个节点了。还有一般情况，股票收盘低于负5个点就可以认为是趋势发生反转变坏的信号，就要特别注意了，这种情况最好不要接回，否则次日容易低开，继续亏损。另外，连续三天趋势变蓝且股票都在下跌，就要考虑是否趋势已经变坏了。就该及早空仓等待时机，而不是继续持有。

就可以避免后续的大跌。

同样，一直在跌，止跌回升的信号是，一个股票突然某天资金大量流入，且收盘上涨五个点以上，就有大概率趋势变好。或者持续三天上涨，且资金持续流入。

比如这只兴齐眼药。

有的时候，趋势转好，但是没有资金流入，这种情况就会导致背离的出现，出现背离别急着买入，应该等金叉资金流入确定了趋势再买！

如图所示！

为什么说趋势和资金是唯一真理呢，因为即使你股票基本面再好，再多利好消息，但是资金是在持续流出，趋势是向下的，这种情况就不要买，有了也要先卖出，等趋势变好再买！