中国股市：炒股就是炒人性！

炒股最大的敌人是自己。交易做到一定程度，就是"尽量不犯错误" - 不求胜，只要做正确的事情，市场就会奖励你，给予你应有的利润。有些人，不可能在市场赚到钱，无论他如何努力知识、、、这与学识没有关系，只是因为他"注定"是输家。为什么散户炒股总是亏钱？笔者认为大体有以下几个点：1、不认输没有想好"万一输了怎么办？"就开始做交易。当事情变坏时惊慌失措而没有对策。为什么这么难做到？因为承认自己错了，有违人性。所以很多股民从来不会止损，死捂股票，结果越套越深！成熟的交易者已经学会克服这一点。因为有准备的错误，是交易中不可或缺的一部分，只要当麻烦一出现就切断联系，才是对自己最好的保护，看作给自己再一次机会，而不是一忍再忍期望事情出现神奇转机。2、听消息炒股有太多的股民炒股是在靠打听消息或者是在网上找信息，你看到这条消息的同时别的散户也看到了，大家都冲进去买的结果就是机构正好卖给大家，所以往往买完就吃套，尚不去追究消息本身是谁放出来的。这就是传说中的利好兑现是利空！3、骗自己很多市场参与者都会犯一个常识性错误：在一个时间框架买，在另一个时间框架卖。买与卖的依据来自不同周期的判断。比如说，短线"交易"做成长线"投资"。往往只是给自己"下台阶"的无奈之举，推迟了成为失败者的最终感觉，用一个谎言来掩盖已经出现的失败。这种人是天生"韭菜"。每一次犯这种错误，都会麻痹自己，一旦习惯形成，就很难打破。特别是偶然几次能够装死复活，使得这种错误成为习惯，取代止损。只有时间框架一定的前提下，买卖才有意义，可证伪。毕竟这是用钱做交易，而不是狡辩。一而再，再而三不断给自己宽限，最终会失去防卫能力，而成为悲惨的、不能翻身的失败者。4、没有一套好的操盘软件散户进入市场好多年才拥有了自己的电脑，开始使用简单的炒股分析工具，而主力自从进入市场开始，就掌握了一流的操盘软件，首先从硬件方面就占有了极大的优势了，他们可以通过软件查看详细交易信息，可以参考每个股票股东的进出情况，可以让市场中的每一个变化都暴露在自己面前。拥有这些优势，在市场中想不赚钱都难了。散户要想赚钱就必须要有一套好的操盘软件，能够看到主力资金的动态，不然你炒股更加没有优势了！5、把赚钱当正确"赚钱等于正确，赔钱等于错误"，这句话不对。以错误方式在市场中获利也是可能的，但不正确的方式赚钱会强化坏习惯和不负责任的行为。成熟交易者不会追求交易中的"好运气"，只是希望不要"犯错误"，哪怕错误会带来礼物。没有尝过苦头的新手显然不具备鉴别能力，他们会重复"让他们赚钱的方法"，直到掉入早已经等候多时的陷阱。错误，之所以称为错误，必定是这种方式会导致一个"好运气"的交易者走向失败。比如：希望和持有，就是导致以错误方式获利的两个罪犯，前者是骗子（对自己说谎话），后者是强盗（不让你离开游戏直到输光）。6、没有保持轻松的心态心态轻松，说明你已经历了大风大浪、大喜大悲。对于牛市的馈赠和熊市的洗礼，你都能安之若素。对于大盘和个股短期的涨涨跌跌，你已经不在乎。大涨时，你不激动；大跌时，你不心焦。"宠辱不惊，看庭前花开花落；去留随意，望天上云卷云舒"，你已经成为自己情绪的主宰。心态轻松，说明你对大盘及个股的涨跌，已有一定把握。对个股的各种形态一目了然，对庄家的操盘手法、对市场的机会及陷阱已了然于胸，对风险能够看得明明白白。尽管你不能主宰市场，但市场将按你的预测发展；市场对你说"不"时，你也能平静接受，适时调整自己的思路。顺势而为，已成为你思想的一部分。7、不懂离开卖出，不需要太多理由。"寻找理由意味着你已经失去了理由"。当你尝试寻找一个理由留住一个头寸时要想起这句话。否则，马上你就会是一个失败的交易者。计划了交易，但是却没有执行交易计划。这已经说明事情发生了变化，而且你已经犯了一个严重错误。多数人的本性是过份乐观的，他们不愿意结束为他们带来损失和痛苦的事件，而希望能够有转机。说服自己，解释事情为什么发生变化，让自己接受"不执行计划的合理性"，是随之而来的必然过程。正确的行动是，马上卖出（离开市场），先结束交易再观察"为什么"。这样处理，一定是"不坏"的选择，虽然不一定是"最优"，但肯定不会招致更严重的错误。更重要的是，这样做会培养自律，而自律是一个交易者最宝贵的品质 - 当事件发展超出了计划能够涵盖的范围，首先退出市场。8、重仓追强势股。强势股好比是市场上的明星，它的一举一动牢牢吸引着投资者的注意，关系到股市的风起云涌。强势股走势强劲，往往一连数月一口气上涨，抓住它的人兴奋，错过它的人懊恼。当某一行业或是类型的股票大涨时，当我们的眼前、耳边充斥着强势股的种种讯息时，很多人都难以挡住诱惑。为了赚更多，一些人甚至不惜把所有的资金都押宝到强势股上。不过，强势股涨得快，跌得也同样快。未能及时抽身而出的话，损失就非常惊人了。9、不要低估风险"风险"不仅仅是两个字而已，它值得每一个投资者足够的重视。所以，一个重要的原则就是，在购买股票之前，不要先问"我能赚多少"，而要先问"我最多能亏多少"。10、不会自我反省交易做到一定程度，就是"尽量不犯错误" - 不求胜，只要做正确的事情，市场就会奖励你，给予你应有的利润。总结：求快。世界万事万物都不是一朝一夕完成的，财富的积累也是一样，能快速获得的财富都不是好事。财能成就一个人，也能毁灭一个人。所以能让财富稳定的增长并相安无事，是一种本领，且大部分人是做不了极恶的，这就更需要通过正规的渠道获取财富。投资也一样，需要时间，一般来说需要一个十年的周期来成就自己，那么我们就不能要求每个月都能赚钱，这个是不现实的！高估自己的判断力，也高估别人的判断力。好多个人投资者总是认为有些人能做到那种准确的判断，尤其是预测市场或者预测个股走势。这其实是错误的，更多人的预测只是一种概率，常常大家太容易认为自己可以做到，或者认为有高人可以做到。在股市投资里，我们需要找到一条适合普通人的投资之道，坚持下去就可以了，并不需要什么先知或者是股神。拒绝学习。因为成人更容易形成自己的习惯和思维方式，往往总按自己的想法和行为做事。但问题是如果你一直做也不成功，就应该放弃自己的想法接受新的尝试，你才能找到适合自己的路。这点，更多个人投资者并不愿意去反思，改变自己的思考方式。他们总会说我认为，我曾经如何如何！炒股，是等待的艺术，也是一种修行想在股票市场赚大钱，持有股票的本领要下苦功去学，不管你是否有水平研究指数，是否有水平选择股票，真正能使你赚到钱的真功夫就是如何持股。1：耐心：成功的农夫绝不会在播种之后，每隔几分钟就把他们挖起来看看长的怎么样，他们会让谷物发芽，让他们生长。2：人性的弱点恐惧：止损易，止盈则为难中之难，难在获利后那种害怕得而复失的复杂心态。3：解决的方法：制定规则，执行规则。好的公司买价低一路持有不要管其他任何因素的干扰。耐心等待正确的时机和耐心坐等的重要性！！！耐心的益处。等待正确的机会可以增加成功的可能性。你不用常常处于市场中。像埃德温?洛弗热在他的经典著作＜―个股票经纪人的回忆＞中说的，在任何地方、任何时间都做错事的是纯粹的傻瓜，而华尔街的傻瓜认为他必须在所有时间都交易。著名投资者吉姆?罗杰斯对做交易时的耐心做了更生动的描述：我只管等，直到有钱躺在墙角，我所要做的全部就是走过去把它捡起来。换句话说，除非他确定，交易看起来简单得就像捡起地上的钱一样，否则就什么也别做。坐等的重要性。耐心不仅在等待正确交易时很重要，而且在保持正在运作的交易时也非常重要。不能适时地从正确交易中获利是获利受局限的关键因素。我再一次引用洛弗热在(一个股票经纪人的回亿＞中的话：从来不是我的思考替我赚大钱，而是我的坐功。明白了吗?我一动不动地坐着。比尔?埃克哈特在这方面的评论尤其使人难忘：一条常见……但却是完全给入误导的格言是，获利不会让你破产。这恰恰说明了许多交易者是怎样破产的。业余交易者破产是因为遭遇到大的损失，职业交易者破产是因为只获得小的利润。人性的弱点――人的本性不是努力去扩大收益，而是努力去扩大获得收益的机会！！将收益尽量扩大，而不是将获胜次数尽量扩大。埃克哈特解释说，人的本性不是努力去扩大收益，而是努力去扩大获得收益的机会。这表明，我们不能集中致力于最大限度的收益(和损失)――这个缺点导致了不能优化绩效的结果。埃克哈特坦率总结道：交易的成功率在统计绩效时是最不重要的，甚至可能是和绩效成反比。杰夫?亚思，一个非常成功的交易者，论述同样的命题：有一个基本观念对玩扑克和股权交易都适用，我们的主要目的不是要赢对手多少次，而是把获利尽量扩大。这里让我说一件事情：在华尔街经历了这么多事情，在赚了几百万美元，又亏了几百万美元之后，我想告诉你这一点：我的想法从来都没有替我赚过大钱，总是我坚持不动替我赚大钱，懂了吗？是我坚持不动！对市场判断正确丝毫不足为奇。你在多头市场里总是会找到很多一开始就做多的人，在空头市场里也会找到很多一开始就做空的人。我认识很多在适当时间里判断正确的人，他们开始买进和卖出时，价格正是在应出现最大利润的价位上。他们的经验全部跟我的一样－－也就是说，他们没有从中赚到真正的钱。能够同时判断正确又坚持不动的人很罕见，我发现这是最难学习的一件事。但是股票作手只有切实了解这一点后，他才能够赚大钱。＂最难的功夫――自我控制成功的交易者总是张着两只眼，一只望着市场，一只永远望着自己。任何时候，最大的敌人，就是你自己。校正自己，永远比观察市场重要。向控制自己下功夫！心理控制、行为控制的重要性怎么强调都不过分，只要能过这一关，就成功一半了，这点做不到，其他部分做的再好都没用。要成功首先要有能力控制自己的行为。做不到这一点，无人能帮你。也不可能迈出这最后半步。知和行的问题。我话说重一点：实际上还是一知半解的原因。无知，无谓行；一知半解，难行；真知（跟市场尽量融为一体，以自己的视角读懂市场），易行。拿不住单，从市场的角度看，是对市场趋势的发展过程细节波动理解不深刻造成的。如果中间趋势的发展一切都在我的掌控中，那还有什么拿不牢的？在市场有利的时候，你必须学会习惯于获利，这是区别交易者是否成熟的一个重要标志。假设你的成本是8元，市场价格现在是80元，但是仍然低于其本身的价值，你是否会坚定地持有？很多的交易者在获利的时候惴惴不安，而亏损的时候却心安理得，这样如何能够长期稳定的获利？向控制自己下功夫！对赔钱的恐慌常使人违背原则，具体表现是经常止损割肉，频繁交易。追求做得正确比老想着赚钱赔钱更重要！其实，散户炒股最主要的东西在四个层面，大家一定不要盲从于五花八门的东西，而是要从本质上去认识炒股。第一层面是思维认识；第二层面是技术技巧；第三层面是市场经验；第四层面是越过市场。先说第一层面的问题，这个问题非常重要，这是方向的问题，如果不明白这个问题根本进不了股市的门。说这个层面之时，希望你把过去脑子中的种种概念丢掉。中国股市绝对不是什么价值投资的场所，你要破的第一关是这个。不要去信那些胡说八道的股评家，那些基金研究报告。中国人的特性是只要有利可图什么都敢干（股市算什么，如婴儿奶粉做假这类超越道德与人性的问题都能做，什么不能）。股市是一个纯粹的利益场，来股市的人不论是你还是所谓的主力都是来捞金的，这是目的。而为了这个目的，其它都是手段。你要把这个手段当做价值，当做目的，你怎么玩过人家。记住，在股市里就是大家互相玩、互相斗。散户为什么是羊？因为，散户还没有进入市场，初入股市之前灌输的都是错误的羊性思维，价值投资就是羊性思维。散户入市说：我是来投资价值的，一个善良的童话。主力入市说：我是来收割散户的，一个是丛林法则。所以，如果在第一层面，你坚定的树立起这个思维，你就已经发生变化了。你再也不相信那些谎言，而是看清真实的市场。这就是一个为了赚钱，为了生存的战场，请用战争的思维入市。有一天，看到一位朋友说，炒股没有其它，就是与自己的人性做斗争，我要纠正这句话，不完整。炒股不仅是与自己的人性做斗争，同时还要和主力们做斗争，这不是你一个人的战争。你要记住，所有价值投资的问题都是小概念，比如什么茅台，什么阿里巴巴，你的生命太短暂，承载不了小概率，现实股市更多的是手段和诡计。你能理解这一层，你就站在了很多散户的肩上，因为你已经没有羊的思维，你已经开始觉醒。所有大佬价值投资的话都不要信，因为那是特例，身份和体量不同，将军级人物说的话办的事与你这个小士兵不在一个层面，不适合你，明白吗？第二个层面，讲技术，技术一定要学好但你必须认清技术背后的实事，技术是手段、手段、手段。你不要把技术当作神技，当作旷世武功。怎样让你理解技术呢！技术可以比喻为武功。武功通常分为三部分：一是套路，二是内功，三是领悟。股市中的套路就是技术技巧、而内功纯粹就是资金量、领悟就是如何运用，可认为是诡计。我们小散户你只能学习第一部份套路和思考第三部份领悟。没有足够的钱，你就不要想大佬做的事，武功中最核心的是内功。你没有内功，你就以快取胜，这个快不是把剑挥快点，没有内功，你的剑快不了。我说的快是跑得快，进出都跑得快。比如，徐翔是大神，很多散户都希望学到他的模式，这是完全不懂上面的东西。徐翔的精准是因为他内力深厚（有钱），然后对市场心理、散户心理掌握得非常到位，领悟力很强（诡计运用好），经常和上市公司一起做庄割散户，就是这回事，你能学吗！有钱后大佬的成功就是内外勾结的庄家模式。大佬们的技术很精确，这种技术叫做庄。所以，你一定要清楚对技术的学习，是学习别人的手段。深深记住这句话。再重复一遍：对技术的学习，是学习别人的手段。为什么要学习别人的手段。比如：超短打板，我们学习理解了游资的手段，我明白了他的手段，我才能看到他何时出去抢东西，我才能跟上他一起抢，这是你学习技术的目的。好好悟这一点。散户想成功要借力，你不要认为你学技术是去打主力的，错了。炒股要顺势，两层意思，一是顺大势，二是顺主力。这才是你学习超短打板要明白的核心；这套超短打板技术是对当下游资发动进攻行为概率的总结。但是市场是会变的，比如，当下监管严格了，游资的套路（模式）也会变，你要持续关注他们的变化。这个变化的把握是对市场综合环境的把握。但有一条主线不会变，游资主力是为赚钱来的，有好处，他就一定会上，利益足够大，他就敢违规上。只要T+1的规定不取消，打板永远是进攻的信号。如果不明白这些道理，你要死学技术，必然也会死于技术。第三层面是市场经验你为什么没有信心，不知道如何应对市场。这主要是对市场经验或市场的规律与逻辑了解不够。所以，平时你要多看看这方面的资料和书。比如：我在牛熊市炒股的套路是：牛市：重捂股少换股，踏好热点板块轮动，吃完牛市主升浪。震荡市：唯快不败，精髓之路：擒龙抓妖做超短打板。牛熊市技术、思维反着用。中国熊长牛短，超短为主。逻辑：重政策、重资金、重环境、重思维、重心理、重技术操盘：买入逻辑，卖出技术，执行一定简洁、机械。心态：市场从来不缺机会，错过又如何！牛股年年有，从来不缺席。再比如：选股票任何时间都不能选主要均线（20日、60日、120日）在下降通道中的个股。再比如：牛市初期为什么重点配置证券股票，因为牛市这个板块最先受益。这些都是市场经验也是市场逻辑。这些东西，不是太多，但绝对都是干货，其实我们也不是什么经验都要掌握，了解这些重要的就行。在淘股吧，你也要多学习别人的市场经验。学习一定要有重点，有目标。再举一个例子比如：炒股养家前辈非常重视市场心理的研究，在吧里有一段对股市反弹时期心理的描述：下跌初期：市场并不认同，仍然有新高，对新热点和强势股的回调反制仍然有创新高的欲望。下跌中期：市场已经认同弱势。强势股的反弹受到抛压，超跌股崩盘后，抛压放缓，有资金会推动超跌股的反弹。下跌末期：很多资金处于观望，认同弱势。但随市场出现一部份赚钱效应，部份资金在个别股上会展现出强大的动力，随市场变化，场外观望资金那份隐藏的激情会被点燃，此时的策略就是做最有爆发力的个股。分析得简单有效。为什么做超跌股，为什么做热点、强势股，这些都是有逻辑可循的