长信国防军工量化灵活配置混合C基金最新净值跌幅达2.19％

 

原标题：长信国防军工量化灵活配置混合C基金最新净值跌幅达2.19％

金融界基金09月02日讯 长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金（简称：长信国防军工量化灵活配置混合C，代码008960）08月31日净值下跌2.19%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.6005元，累计净值为1.6005元。

长信国防军工量化灵活配置混合C基金成立以来收益67.61%，今年以来收益-22.60%，近一月收益-3.03%，近一年收益-18.66%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为宋海岸，自2020年02月21日管理该基金，任职期内收益68.17%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有（持仓比例6.80%）、（持仓比例6.33%）、（持仓比例5.89%）、（持仓比例5.86%）、（持仓比例5.67%）、（持仓比例5.59%）、（持仓比例5.46%）、（持仓比例5.37%）、（持仓比例5.31%）、（持仓比例5.26%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2022年是十四五的承接之年，核心军工企业产能陆续落地，订单和业绩稳步增长，行业基本面持续向好。上半年受到疫情、镍等金属价格波动影响，个别公司的收入确认、毛利率水平短期有一些扰动。随着疫情的缓解、镍价回落，阶段性干扰逐步消除。持续看好强军进程下军工板块核心公司尤其是军工信息化、新材料、航空、航天等细分领域龙头公司长期的投资机会。

报告期内基金的业绩表现

截至2022年06月30日，长信国防军工量化混合A基金份额净值为1.7263元，份额累计净值为1.7263元，本报告期内长信国防军工量化混合A净值增长率为-17.10%；长信国防军工量化混合C基金份额净值为1.7108元，份额累计净值为1.7108元，本报告期内长信国防军工量化混合C净值增长率为-17.27%，同期业绩比较基准收益率为-11.36%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望后市，持续向好的基本面仍是板块向上的核心驱动，核心公司2023年估值水平或较低，一年维度收益空间显著，随着时间的推移，下半年可能会有估值切换的机会。我们的模型将坚持基本面为主，量价因子为辅的基础投资框架，叠加细分赛道远期市场空间和竞争格局的主观分析，将量化模型和产业趋势投资相结合，综合考虑短期交易情绪，中期景气度、长期竞争格局，自下而上优选个股，布局景气度不断提升以及经营管理质量持续改善的优质公司，力争为投资人持续创造收益。

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来源：金融界基金返回搜狐，查看更多

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