易方达国防军工混合C基金最新净值跌幅达2.14％

来源：金融界基金

作者：机器君

金融界基金09月02日讯易方达国防军工混合型证券投资基金（简称：易方达国防军工混合C，代码015945）08月31日净值下跌2.14%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.8280元，累计净值为1.8280元。

易方达国防军工混合C基金成立以来收益3.75%，今年以来收益3.75%，近一月收益-2.19%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为何崇恺，自2022年06月21日管理该基金，任职期内收益3.63%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有振华科技（持仓比例9.76%）、中航光电（持仓比例9.33%）、紫光国微（持仓比例9.12%）、西部超导（持仓比例7.35%）、中航沈飞（持仓比例6.65%）、中航机电（持仓比例6.24%）、三角防务（持仓比例5.52%）、抚顺特钢（持仓比例4.51%）、中简科技（持仓比例4.38%）、七一二（持仓比例4.33%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2022年上半年A股市场行情整体呈现先跌后涨的走势，细分行业与个股表现分化非常大。受到美联储加息以及上海疫情的影响，前4个月A股市场大幅下跌，5、6月份重新回到上升趋势。期间上证指数下跌6.63%，沪深300指数下跌9.22%，创业板指数下跌15.41%，中证军工指数下跌19.38%。

2022年上半年以煤炭为代表的上游周期品受益于产能紧缺表现较好。成长股领域，业绩增速较快的光伏、新能源汽车、汽车零部件等板块表现突出，而下游需求疲软的半导体、消费电子表现较差。

本基金在上半年采取了比较积极的投资策略，保持了较高股票仓位。期间军工部分公司也由于疫情影响了一些生产、交付进度，但整体看行业基本面仍保持韧性。我们坚持优选包括军用电子、先进军用材料、发动机等成长性较强的赛道进行重点投资。

报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金A类基金份额净值为1.851元，本报告期份额净值增长率为-14.94%，同期业绩比较基准收益率为-13.82%；C类基金份额净值为1.851元，本报告期份额净值增长率为5.05%，同期业绩比较基准收益率为3.86%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，我们认为随着疫情的恢复，军工产业链生产将重新进入繁荣状态。2022年依旧是中国装备力量走向世界强国之路上重要的一年，而相关上市公司也将持续受益于国家大力投入装备建设这一大趋势。我们将在军工板块里优先选择下游装备放量快的板块进行配置，包括军用电子、军用材料、发动机、先进飞机、导弹、信息化等成长性较强的赛道，希望通过长期持有军工优质上市公司，为持有人持续创造收益。（点击查看更多基金异动）

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