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金融界基金09月01日讯 易方达沪深300非银ETF基金08月31日上涨1.33%，现价0.602元，成交26642.63万元。当前本基金场外净值为0.6103元，环比上个交易日上涨1.53%，场内价格溢价率为-0.05%。

本基金跟踪指数为沪深300非银行金融指数，最新报告期内，本基金收益率为94.28%，业绩比较基准为沪深300非银行金融指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨2.80%，近3个月本基金净值上涨4.31%，近6月本基金净值下跌9.24%，近1年本基金净值下跌14.93%，成立以来本基金累计净值为1.8309元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为余海燕，自2014年06月26日管理该基金，任职期内收益80.33%。