赛道股强势上行

 

原标题：赛道股强势上行

作者|丁臻宇，编辑|wjx

来源：巨丰投顾、好股票应用

盘面简述

周一，受外围大跌影响，A股低开，随后震荡回升。盘面上，光伏设备、船舶制造、风电设备、采掘行业、燃气、电源设备、半导体等行业涨幅居前；能源金属、医疗服务、房地产服务、贵金属、汽车整车、文化传媒、公路铁路、煤炭、酿酒、游戏、房地产、保险等行业跌幅居前。题材股方面，钙钛矿电池、地热能、TOPCon电池、空气能热泵、油价相关、麒麟电池、虚拟电池、HIT电池等领涨，数字阅读、CRO、云游戏、数据安全、稀缺资源、影视概念、华为昇腾等概念跌幅居前。

热点板块

油气开采拉升：惠博普涨停，新天然气、博迈科、贝肯能源、中国海油、新潮能源等跟涨。

空气能热泵概念拉升，万和电气3连板，冰轮环境涨停，泰福泵业、国中水务、日出东方、创元科技、迪森股份等涨逾5%。

半导体板块反弹：拓荆科技20%涨停，东微半导、力芯微涨逾10%，长光华芯、长川科技、芯源微、东芯科技等涨幅居前。

中船系大幅拉升：中船科技涨停，中船防务、中船应急、中船汉光、中国海防、久之洋、中国重工等涨幅居前。

氢能源低开高走：惠博普、三维化学、冰轮环境、鸿达兴业涨停，洪涛股份、皖仪科技、德固特、中泰股份、贵州燃气、陕鼓动力等涨逾6%。

消息面

国务院稳住经济大盘督导和服务组召开现场办公会

8月27日，国务院稳住经济大盘督导和服务组在郑州召开现场办公会，围绕基础设施、重点工程、民生保障等项目建设开展现场协调和服务。督导和服务组组长、中国人民银行行长易纲主持会议并讲话，省长王凯出席并提出要求。

中美签署审计监管合作协议 这是中美合作的象征性案例

中美跨境监管合作迈出重要一步。8月26日，中国证监会、财政部与美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)签署审计监管合作协议，将于近期启动相关合作。中概股也应声大涨，为我们认知中美关系的底层逻辑，以及市场和舆论看待中美关系的真实心态，提供了一个有益的侧面。

坚定加息对抗通胀 鲍威尔放鹰美股全线大跌

美东时间8月26日的杰克逊霍尔全球央行年会上，东道主美联储主席鲍威尔在开幕致辞中再次强调了美联储的首要任务是将通胀率降至2%，并且需要强有力地使用政策工具以达成供需平衡，即便这会给家庭和企业带来痛苦。

巨丰观点

盘前判断：周五美股因美联储主席鲍威尔讲话而重挫，A股很难独善其身，周一低开难免。操作上，短线仍可关注本轮反弹中涨幅滞后的低价低估值蓝筹股，中线则继续逢低关注业绩高增长公司。

A股三大指数集体低开，沪指开跌1.02%，深成指开跌1.23%，创业板指开跌1.53%，开盘所有行业全线下跌，光伏、港口航运、电源设备、旅游酒店、风电、点网上办、消费电子、电池、半导体、电机板块开盘跌幅超过1.5%。

开盘后，光伏设备大幅拉升，光伏逆变器龙头阳光电源低开7%快速翻红，采掘、船舶制造、半导体、燃气、航天航空等板块纷纷翻红并上涨1%以上。无疑，早盘的低开，成为一次绝佳的低吸机会。上周五刚刚启动的氢能源板块低开高走，惠博普、冰轮环境、洪涛股份、鸿达兴业等多股涨停。临近午盘，酒店餐饮、家电、纺织等板块大幅拉升，股指跌幅收窄。北向资金今天流入平稳，并未受到人民币对美元汇率创出两年新低的影响。早盘净流入超22亿元。

总体看，目前沪指处于3300点关口下方蓄势，3200点支撑明确，需要新的推动力量来接替新能源、半导体、军工等赛道股，才能实现突破，在市场明朗之前，建议控制好仓位，高抛低吸为主。

投资建议：

巨丰投顾认为目前压制A股投资者情绪的因素仍然是地缘政治、美元收缩、经济下行等因素。4月政策底出现后，军工、风电、光伏、锂电、芯片等高景气赛道板块止跌反弹，带领大盘展开一波中级行情。上证指数在2个月内连续突破3000~3400点4个整数关口，短线调整后上行步伐将更为稳健。中报季临近尾声，可关注本轮反弹中涨幅滞后的但二季度业绩好转的低价低估值蓝筹股，中线则继续逢低关注业绩高增长公司，对于新能源、半导体、军工等赛道股要注意分化的风险。另外，跟踪近期市场热点，氢能源、国资改革、油运等板块有望成为阶段性领涨品种，可逢低关注。

【策略回顾：

1、清明节之后，我们建议关注赛道股，逻辑是率先展开调整且调整幅度最深的赛道股止跌反弹，才能激活市场做多信心！

2、4月21日，我们把主线中的基建调整为低价国资改革主题，5月31日午后提醒国资改革题材可能短线将出现调整。

3、5月，我们旗帜鲜明的指出：赛道股有望带领大盘在中报窗口期来临之前展开一波中级行情，目前A股正在犹豫中前行！

4、6月6日投资主线修正为：高景气赛道股+近期ETF净流入的医药生物板块。

5、6月30日提示高景气赛道股经过两个月30%以上反弹后，存在阶段性调整风险。

6、7月13日提示注意北向资金出逃可能产生的调整。】

【短线关注】

自4月末反弹以来，风电、光伏、锂电、芯片等高景气赛道股涨幅过高，短线要注意和业绩增速是否匹配，一旦业绩增速低于预期，极有可能短线大幅回调；而如果业绩增速超预期，股价也有可能短线大幅上攻。年内表现低迷的医药、猪肉等板块则有望借助于中报展开补涨行情。

作者:丁臻宇 执业证书:A0680613040001

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