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金融界基金08月26日讯 易方达沪深300非银ETF基金08月25日上涨2.18%，现价0.595元，成交20657.9万元。当前本基金场外净值为0.6080元，环比上个交易日上涨2.39%，场内价格溢价率为0.00%。

本基金跟踪指数为沪深300非银行金融指数，最新报告期内，本基金收益率为94.28%，业绩比较基准为沪深300非银行金融指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨1.76%，近3个月本基金净值上涨6.18%，近6月本基金净值下跌9.99%，近1年本基金净值下跌16.58%，成立以来本基金累计净值为1.8240元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为余海燕，自2014年06月26日管理该基金，任职期内收益78.14%。