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金融界基金08月25日讯 国泰中证军工ETF基金08月24日下跌3.93%，现价1.22元，成交74839.67万元。当前本基金场外净值为1.1732元，环比上个交易日下跌3.86%，场内价格溢价率为-0.10%。

本基金跟踪指数为中证军工指数，最新报告期内，本基金收益率为16.81%，业绩比较基准为中证军工指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌1.86%，近3个月本基金净值上涨14.96%，近6月本基金净值下跌5.96%，近1年本基金净值下跌15.94%，成立以来本基金累计净值为1.1732元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为艾小军，自2016年07月26日管理该基金，任职期内收益22.03%。