军工即将爆发！

 

1.新人必看

最近来了很多新朋友，最快认识我的方式就是看一下这篇文章：一个介绍：我是谁？

投资提示：

本文仅作为股市思路笔记，非荐股荐基，请千万不要跟。

------尼古拉斯·韭

2.酒馆看市

今天市场环境如下：

这几天我发现了一个很有趣的现象，那就是军工每年，七月和八月的月K都是红的。如下图所示：

过去三年，都是如此。

这个现象挺有意思的，大家可以去探讨一下。

借着这个机会，我还想说说军工。

我觉得这几年的军工，是一个可以反复去做的行业。

因为今年和去年不同，今年我们发现五常之一的大毛亲自下场了，这意味着世界局势发生了一定的变化。之前我们还只是和镁帝在纸面上进行实力的推演，但是现在我们不得不做好未来某一天会亲自下场的准备。

所以百年建军奋斗目标，将会是未来很长一段时间的军工的核心逻辑。而且这是目前的主要矛盾，是短时间内无法解决，需要长期的布局才有解决可能的矛盾。所以现在的十四五，乃至未来的十五五，都会促使军工行业的投入到达一个新的高度。

这是最大的一个逻辑。

我们这一代人说幸运，也不幸运，因为我们生活的环境没有那么稳定了，遇到了百年未有之大变局。这个变局通常是新兴的后发大国在对老牌强国进行追赶的过程中会出现的无法调和的矛盾的体现。比如我们看下图就知道，世界老大和世界老二的矛盾是无法调和的，必然会出现争端：

而且再加上我们对于美国经济追赶的趋势加快，美帝更是无法再忍受：

所以现在我们也能够看到，为什么美帝三番五次要找我们的麻烦，为什么本来是要求着我们来解决通胀问题，却还是摆出一副帮我是给了你天大的面子的姿态。

就是因为美帝深深的感受到了威胁。

所以为什么我们要大力发展军工，为什么最近的航母和下饺子一样，为什么福建舰成为了新一代常规动力航母天花板（8万吨带电磁弹射，居然还是常规动力，就离谱），就是因为我上面所说的这些原因。老大要敲打老二，我们总不可能不还手不是。

而且现在我们的军工行业，还处在一个发展的相对初级阶段。从军费上看，我们的支出仅占GDP的1.7%，不足美国的一半，如果摊到人均，不足美国的8.4%。在军工市场里，我们也有很大的发展空间，目前我们只占世界的4.8%。从市场份额上看，现在的军工就是三年前的新能源。

目前我们的目标如下：

从时间上看，军工的规划还能管30年，有哪个行业能做到未来30年都给你规划完了……

而且还是不计代价的支持。

军工相关产业链我在这里就不列举了，主要分为卫星通讯，高精定位，海陆核心，现代制空四个部分。

其实现在军工，即使涨了这么多，但是也还是处于近十年20%的PE百分位：

因此从PE角度看，目前的军工也还是挺有投资价值的。

目前跟踪军工的基金很多。我主要关注的是相关的军工指数基金。有些朋友问我为什么军工ETF涨了4%，但是相关的军工混合基却只涨了2%。

这是因为混合基有主动投资行为，涨的时候不一定涨得过指数，但是跌的时候也不一定跌得比指数多。有利有弊吧。

但是军工还是可以关注起来的。这几年我觉得也不会差。尤其是8月，我觉得军工的7,8月的月K会收红，今天是2022年7月21日。

3.板块分析

今天ETF情况如下：

华宝油气目前也赚了很多钱了，我相信你们赚得更多。总之坚持有收获吧，赚钱了可以给我打赏一下。

赚钱了随时都能卖，别问我什么时候卖，我也不一定能卖在最高点。

科创50&半导体：今天半导体爆发了，连带着科创50也涨了不少。科创50我真的是挺看好的，3年才涨这么点，真的有点过份。但是不排除跌到500点的可能。

恒生：从月线上看，恒生开始在这里盘整，这是好事我觉得，反正我是在这里慢慢买。

白酒：白酒其实还行，昨天也说了，这里有个圆弧底。能冲上去的话我感觉会到前高去碰一下。

新能源&光伏：新能源和光伏我觉得有可能绷不住了。如果不破7.13那个低点的话，应该还能再盘一段时间。但是这个地方要再涨，我觉得也不会涨很多，比较勉强。

军军：军军依旧长线看好，前面也给大家说了原因哦。

基建：基建现在有点问题，前几天说下半年不会再出超常规的刺激措施，那么专项债在下半年肯定没有上半年发得这么猛了。下半年估计目标不会是8了，具体多少也不知道，但肯定会超过上半年。今年三季度应该是全年产值最高的一个季度。

4.今日策略

风险提示：投资有风险，入市须谨慎，个人操作不构成投资建议，市场风险自担。

今日：

今天有朋友在后台这么说。

最近说的股票，基金，赚钱的很多。

但是后台说我傻逼，骂我骗子的人也很多。

我说这些，我毛钱都赚不了，我也不知道为啥要骂我。

毁誉参半吧。也可能是赚钱的人夸我的少，打赏的就更少了。我一度怀疑是不是我自己的能力有问题。

就这样吧。