建信沪深300指数(LOF)净值上涨1.88％请保持关注

来源：金融界基金

作者：机器君

金融界基金08月12日讯建信沪深300指数(LOF)基金08月11日下跌1.34%，现价1.637元，成交2.46万元。当前本基金场外净值为1.6082元，环比上个交易日上涨1.88%，场内价格溢价率为0.42%。

本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金，金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌2.65%，近3个月本基金净值上涨7.39%，近6月本基金净值下跌6.27%，近1年本基金净值下跌12.23%，成立以来本基金累计净值为1.6082元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为梁洪昀，自2009年11月05日管理该基金，任职期内收益58.02%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有贵州茅台（持仓比例5.74%）、宁德时代（持仓比例3.35%）、招商银行（持仓比例2.34%）、中国平安（持仓比例2.27%）、隆基绿能（持仓比例1.81%）、五粮液（持仓比例1.76%）、比亚迪（持仓比例1.35%）、美的集团（持仓比例1.32%）、兴业银行（持仓比例1.30%）、东方财富（持仓比例1.20%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

在报告期内，本基金根据基金合同规定，将绝大部分基金净资产投资于沪深300指数的成分股及其备选成分股，对标的指数进行跟踪复制。标的指数中的部分成分股限于规定无法投资，必须用其他股票进行替代，这是基金跟踪误差的一个重要来源。本基金管理人以量化分析研究为基础，制定及执行了相应的组合投资策略，并结合市场情况，对基金组合做优化和调整，尽力降低这种不利影响。在报告期内，基金参与了一级市场申购，并适时在二级市场兑现。这会在一定程度上增加基金的偏离度和跟踪误差，但总体而言，这种波动对增厚持有人投资收益起到了积极作用。

报告期内基金的业绩表现

本报告期本基金净值增长率6.95%，波动率1.34%，业绩比较基准收益率5.93%，波动率1.36%。（点击查看更多基金异动）