404 Not Found

金融界基金08月05日讯 浦银安盛中华交易服务沪深港300ETF基金08月04日上涨0.49%，现价1.015元，成交0.1万元。当前本基金场外净值为1.0356元，环比上个交易日上涨1.10%，场内价格溢价率为-1.51%。

本基金跟踪指数为中华交易服务沪深港300指数，最新报告期内，本基金收益率为11.81%，业绩比较基准为中华交易服务沪深港300指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌7.30%，近3个月本基金净值上涨1.04%，近6月本基金净值上涨--，近1年本基金净值上涨--，成立以来本基金累计净值为1.0356元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为高钢杰，自2022年03月08日管理该基金，任职期内收益2.43%。